Заказ 11942 (40 грн.)

№

Зміст операції

Сума, тис. грн.

1

За договорами факторингу, укладеними з клієнтами А і Б, банк сплатив заборгованість перед їх постачальниками за пред’явленими розрахунково-платіжними документами:

- клієнту А 80% із загальної суми 10 тис. грн. постачальнику , який обслуговується в цьому банку

- клієнту Б 70% із загальної суми 15 тис. грн. постачальнику , який обслуговується в іншому банку

2

У кінці місяця нараховано проценти за факторинговими угодами в розмірі 24% річних від номінальної суми

3

На рахунок клієнта А надійшла виручка

12

4

Списана на рахунок прострочених заборгованостей за факторингом своєчасно не погашені кредити Б

5

На коррахунок банку надійшла сума, призначена для зарахування клієнту Б

14