Заказ 18616 (60 грн.)
« Назад
Заказ 18616 (60 грн.) 31.01.2015 15:32
Скласти баланс підприємства і РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
Оборотно-сальдова відомістьзавересень 20___р.
|
Рахунок
|
Назва
|
Сальдо на 01.09.20___р.
|
Обороти за місяць
|
Сальдо на 01.10.20___ р.
|
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет
|
Кредит
|
Дебет Кредит
|
|
103
|
Будинки та споруди
|
11434587,00
|
|
|
|
11434587,00
|
|
|
104
|
Машини та обладнання
|
2787608,00
|
|
11867,00
|
11867,00
|
2787608,00
|
|
|
104с
|
Машини та обладнання
|
198578,00
|
|
|
|
198578,00
|
|
|
106
|
Інструменти, прилади та інвентар
|
157311,00
|
|
|
|
157311,00
|
|
|
106с
|
Машини та обладнання
|
8786,00
|
|
1166,00
|
1166,00
|
8786,00
|
|
|
108
|
Багаторічні насадження
|
2271,00
|
|
|
|
2271,00
|
|
|
109
|
Інші основні засоби
|
57227,00
|
|
|
|
57227,00
|
|
|
113
|
Малоцінні необорот. матер.активи
|
155465,49
|
|
1107,11
|
1125,97
|
155446,63
|
|
|
1131
|
Малоцін.неборот.матер.активи на складі
|
58835,49
|
|
410,18
|
1076,63
|
58169,04
|
|
|
1131с
|
Малоцінні необорот. матер.активи
|
289,56
|
|
|
|
289,56
|
|
|
113с
|
Малоцінні необорот.матер.активи
|
65884,36
|
|
|
|
65884,36
|
|
|
114
|
Білизна.пост речі, одяг та взуття
|
30849,75
|
|
5406,69
|
|
36256,44
|
|
|
1141
|
Білизна,пост,речі на складі
|
5406,69
|
|
|
5406,69
|
|
|
|
1141с
|
Білизна.пост.речі на складі
|
|
|
|
|
|
|
|
114с
|
Білизна.пост речі,одяг та взуття
|
4828,29
|
|
|
605,38
|
4222,91
|
|
|
117
|
Тара
|
3262,19
|
|
|
|
3262,19
|
|
|
121
|
Авторські та суміжні з ними права
|
|
|
|
|
|
|
|
122
|
Інші нематеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
122с
|
Інші нематеріальні активи
|
|
|
|
|
|
|
|
131
|
Знос основних засобів
|
|
14065757,00
|
|
|
|
14065757,00
|
|
131с
|
Знос основних засобів
|
|
95945,00
|
|
|
|
95945,00
|
|
133
|
Знос нематеріальних активів
|
|
|
|
|
|
|
|
133с
|
Знос нематеріальних активів
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
Сировина та матеріали
|
909,61
|
|
71348,03
|
69644,12
|
2613,52
|
|
|
221
|
Малоцінні та швидкознош. предмети
|
56823,29
|
|
2583,37
|
1027,96
|
58378,70
|
|
|
2211
|
Малоцінні та швидкознош, предмети на складі
|
88268,93
|
|
969,71
|
2583,37
|
86655,27
|
|
|
2211с
|
Малоцінні та швидкознош.предмети
|
172,50
|
|
|
30,10
|
142,40
|
|
|
221с
|
Малоцінні та швидкознош.предмети
|
4414,36
|
|
30,10
|
92,98
|
4351,48
|
|
|
231с
|
Матеріали для учбових.наук та інш.цілей
|
759,74
|
|
240,70
|
167,32
|
833,12
|
|
|
232
|
Продукти харчування
|
1613,36
|
|
5067,10
|
5549,12
|
1131,34
|
|
|
232с
|
Продукти харчування
|
|
|
|
|
|
|
|
233
|
Медикаменти і перев'яз, засоби
|
482961,84
|
|
242065,88
|
108519,24
|
616508,48
|
|
|
2331
|
Фактор коагуляції
|
1800,00
|
|
|
1800,00
|
|
|
|
2332
|
Медикаменти і перев.матеріали
|
507013,95
|
|
321598,56
|
216875,65
|
611736,86
|
|
|
2333
|
Медикаменти і перев'яз, матеріали
|
410538,48
|
|
10074,52
|
338804,04
|
81808,96
|
|
|
233а
|
Медикаменти і перев'яз, матеріали
|
|
|
|
|
|
|
|
233с
|
Медикаменти і перев.засоби
|
4390,00
|
|
|
|
4390,00
|
|
|
234
|
Госп. матеріали і канц.приладдя
|
17559,11
|
|
8482,28
|
9898,68
|
16142,71
|
|
|
234с
|
Госп.матеріали і канцприладдя
|
25713,72
|
|
1925,16
|
3192,48
|
24446,40
|
|
|
238
|
Зап.частини до машин і обладнання.
|
913,34
|
|
|
|
913,34
|
|
|
238с
|
Зап частини до машин та обладнання
|
3085,00
|
|
|
|
3085,00
|
|
|
239
|
Інші матеріали
|
6044,11
|
|
457,12
|
1060,82
|
5440,41
|
|
|
239с
|
Інші матеріали
|
470,03
|
|
600,00
|
803,87
|
266,16
|
|
|
241
|
Готова продукція
|
703592,67
|
|
178603,84
|
163452,93
|
718743,58
|
|
|
2411
|
Готова продукція
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
Каса в національній валюті.
|
28728,48
|
|
126162,28
|
120040,28
|
34850,48
|
|
|
301с
|
Каса в національній валюті
|
|
|
40,00
|
40,00
|
|
|
|
302
|
донори
|
|
|
|
|
|
|
|
319
|
Реєстраційний рахунок (Чорнобильські)
|
|
|
|
|
|
|
|
321
|
Реєстраційний рахунок
|
687497,57
|
|
384017,00
|
657063,69
|
414450,88
|
|
|
323
|
Спец.реєстрац.рахунок (послуги)
|
55949,71
|
|
24674,13
|
7263,20
|
73360,64
|
|
|
324
|
Спец.реєстр.рахунок (власні надходження)
|
|
|
|
|
|
|
|
326
|
Реєстрац. рахунок
|
|
|
|
|
|
|
|
331
|
Грошові документи в національній валюті
|
1452,301
|
|
400,00
|
933,54
|
918,76
|
|
|
331с
|
Грошові документи в національній валюті
|
5,25
|
|
|
5,25
|
|
|
|
362
|
Розрахунки з підзвітними особами.
|
|
|
183,54
|
183,54
|
|
|
|
3621
|
Розрахунки з підзвітними особами
|
|
|
|
|
|
|
|
3622
|
Розрахунки з підзвітними особами
|
|
|
40,00
|
40,00
|
|
|
|
362с
|
Розрахунки з підзвітними особами
|
|
|
5,25
|
5,25
|
|
|
|
364
|
Розрахунки з іншими дебіторами
|
213,99
|
|
|
38,22
|
175,77
|
|
|
364с
|
Розрахунки з дебіторами по спец.коштам
|
|
|
|
|
|
|
|
401
|
Фонд у необоротних активах
|
|
627066,61
|
1095,49
|
410,18
|
|
626381,30
|
|
401с
|
Фонд у необоротних активах п/б
|
|
182421,21
|
605,38
|
|
|
181815,83
|
|
411
|
Фонд у малоцін.швидкозн предметах
|
|
145092,22
|
1027,96
|
969,71
|
|
145033,97
|
|
411с
|
Фонд у малоцін.швидкозн.предметах п/б
|
|
4586,86
|
92,98
|
|
|
4493,88
|
|
431
|
Результат виконання кошторису за загальним
|
|
2166695,94
|
|
|
|
2166695,94
|
|
432
|
Результат виконання кошторису за
|
|
621928,69
|
|
|
|
621928,69
|
|
441с
|
Переоцінка
|
|
|
|
|
|
|
|
631
|
Розрахунки з донорами
|
|
|
|
|
|
|
|
631с
|
Розрахунки з донорами
|
|
|
|
|
|
|
|
633
|
Розрахунки із замовниками за виконані роботи
|
10935,18
|
2215,05
|
17800,78
|
15168,61
|
11580,56
|
228,26
|
|
6332
|
Розрахунки з електроенергії
|
|
|
3857,16
|
3857,16
|
|
|
|
641
|
Інші розрахунки з бюджетом.
|
|
|
38994,06
|
38994,06
|
|
|
|
6511
|
Розрахунки з пенс.забезпеч. 1%
|
|
|
4013,24
|
4013,24
|
|
|
|
6512
|
Розрахунки з пенс.забезпеч. 33,2%
|
|
|
86636,69
|
86636,69
|
|
|
|
6513
|
Розрахунки з пенс, забесп 3,2 % на допом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всього по рахунку 651
|
|
|
90649,93
|
90649,93
|
|
|
|
6521
|
Розрахунки із соц.страхування 0,5%
|
|
|
600,00
|
600,00
|
|
|
|
6522
|
Розрахунки із соц.страхування 1,5%
|
|
|
6943,66
|
5756,88
|
1186,78
|
|
|
65221
|
Соц. страх-пособая
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Встього по рахунку 652
|
|
|
7543,66
|
6356,88
|
1186,78
|
|
|
6523
|
Соцстрах, от несч.случ. 0,2%
|
|
|
511,55
|
511,55
|
|
|
|
6531
|
Розрах.із страх.на випад, безроб. 0,5%
|
|
|
757,55
|
757,55
|
|
|
|
6532
|
Розрах.із страх.на випад.безроб. 1,3%
|
|
|
3325,07
|
3325,07
|
|
|
|
|
Всього по рахунку 653
|
|
|
4082,62
|
4082,62
|
|
|
|
661
|
Розрахунки із заробітної плати
|
|
|
265101,34
|
265101,34
|
|
|
|
664
|
Розрахунки за безготівковим перерахуванням
|
|
|
|
|
|
|
|
666
|
Розрахунки з членами профспілки
|
|
|
2444,83
|
2444,83
|
|
|
|
668
|
Розрахунки за виконавч.докум та ін.утр.
|
|
|
|
|
|
|
|
674
|
Чернобиль
|
|
|
|
|
|
|
|
6741
|
Розрахунки с замовниками (аналізи)
|
165,96
|
|
5298,40
|
5464,36
|
|
|
|
675
|
Розрахунки з інш. кредиторами.
|
|
0,44
|
252397,52
|
252397,52
|
|
0,44
|
|
675с
|
Розрахунки з інш. кредиторами, с/с
|
|
|
6501,81
|
6501,81
|
|
|
|
683
|
Внутрішні розрахунки за операц. з централіз.
|
|
507013,95
|
48912,13
|
153635,04
|
|
611736,86
|
|
6831
|
Внутрішні розрахунки ГУОЗ
|
|
410538,48
|
330204,52
|
1475,00
|
|
81808,96
|
|
6832
|
Розрахунки з інш. кредиторами ГУОЗ фактор
|
|
|
|
|
|
|
|
6833
|
Розрахунки з інш. кредиторами МОЗ транз.
|
|
|
|
|
|
|
|
702
|
Внутрішні розрахунки за загальним фондом
|
|
4609887,00
|
|
384017,00
|
|
4993904,00
|
|
711
|
Доходи за сепец. коштами
|
|
100948,54
|
193,17
|
15168,61
|
|
115923,98
|
|
7111
|
Інші доходи (дослідження)
|
|
92758,65
|
|
5464,36
|
|
98223,01
|
|
|
Всього по рахунку 711
|
|
193707,19
|
193,17
|
20632,97
|
|
214146,99
|
|
7113
|
Доходи за спец.коштами (реаліз.майна)
|
|
884,00
|
|
784,00
|
|
1668,00
|
|
712
|
Доходи за іншими джерелами власних
|
|
|
|
|
|
|
|
713
|
Доходи за інш.надходж.спец.фонду
|
|
14000,00
|
|
|
|
14000.00
|
|
721
|
Реалізація виробів
|
|
14285,07
|
15168,61
|
17800,78
|
|
16917,24
|
|
741
|
Інші доходи бюдетних установ (дослідження)
|
71,79
|
|
5464,36
|
5298,40
|
237,75
|
|
|
7411
|
ІНШІ ДОХОДИ
|
|
|
600,00
|
600,00
|
|
|
|
802
|
Видатки на утримання установи
|
5547799,28
|
|
521082,15
|
|
6068881,43
|
|
|
811
|
Видатки за спец.коштами
|
165357,41
|
|
9313,79
|
4097,86
|
170573.34
|
|
|
812
|
Видатки за іншими джерелами власних
|
|
|
|
|
|
|
|
813
|
Видатки за інш надх.спец.фонду
|
14000,00
|
|
|
|
14000,00
|
|
|
825
|
Витрати на заготівлю та переробку матеріалів
|
|
138386,07
|
125313,84
|
142168,66
|
|
155240,89
|
|
|
Всього:
|
23.800.410,78
|
23.800.410,78
|
3.153.783,59
|
3.153.783,59
|
23.997.703,25
|
23.997.703,25
|
|
