Заказ 23759 (150 грн.)

Курсова робота №2

з дисципліни «Спецрозділи математики»

на тему: «Множинний кореляційно-регресійний аналіз результатів вибіркових спостережень. Залежність обсягу реалізованої продукції, від Фонду оплати праці, доходів населення та обсягу ВВП»

Вступ

Завдання

Завдання 1. Сформувати випадкову вибірку з 30 вибіркових спостережень результативної ознаки Y та факторних ознак X1, X2, X3, характер яких обирається у відповідності з варіантом теми.

Завдання 2. Для виявлення залежності результативної ознаки Y від ознак-факторів Х1 і Х2 провести аналітичні групування результативної ознаки за кожною з факторних ознак.

Завдання 3. Дослідити статистичний розподіл результативної ознаки Y за допомогою інтервального варіаційного ряду, для чого:

–                   побудувати інтервальний ряд;

–                   дати його графічне зображення (гістограму й кумуляту)

–                   обчислити показники центру (середнє, моду й медіану), варіації (дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації) і форми (коефіцієнти асиметрії та ексцесу).

Завдання 4. Перевірити за допомогою критерію згоди χ² Пірсона відповідність статистичного розподілу результативної ознаки Y нормальному закону розподілу на рівні значущості α=0,05.

Завдання 5. На підставі даних вибіркового спостереження:

–                   скласти рівняння множинної регресії (двофакторне) результативної ознаки Y, обґрунтувавши систему факторів, включених в модель шляхом: побудови та аналізу кореляційної матриці – оцінки лінійних коефіцієнтів кореляції, оцінки щільності між факторних ознак – рівень колінеарності;

–                   побудувати рівняння лінійної множинної регресії з урахуванням обраних факторних ознак. Розрахувати числові значення параметрів рівняння регресії методом найменших квадратів;

–                   визначити множинний коефіцієнт кореляції і часткові коефіцієнти кореляції;

–                   перевірити значимість побудованого рівняння регресії при заданому рівні значимості α=0,05

–                   перевірити значимість коефіцієнтів рівняння регресії при заданому рівні значимості α=0,05

–                   побудувати часткові рівняння регресії

–                   визначити середні часткові коефіцієнти еластичності. Зіставити роль ознак-факторів Х1 і Х2 у формуванні результативної ознаки Y, обчисливши коефіцієнти еластичності;

–                   перевірити гіпотезу щодо гомоскедастичності ряду залишків з рівнем значимості α=0,05.

Висновки щодо характеру взаємозв’язку між результативною ознакою та обраними факторними щодо особливостей, надійності та значимості побудованої двофакторної регресійної моделі за статистичними даними вибіркових спостережень.