Заказ 24705 (40 грн.)
« Назад
Заказ 24705 (40 грн.) 11.07.2016 04:16
Визначити і проаналізувати фінансові потреби підприємства методом балансу грошових надходжень. Під час проведення аналізу використати дані, наведені в таблиці.
Порівнюючи майбутні грошові надходження із сумами до виплати, обчислити щомісячний надлишок надходжень або дефіцит грошових коштів.
ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МЕТОДОМ БАЛАНСУ
ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ (тис. грн.)
|
Місяць
|
Надходження
|
Виплати
|
Чисті грошові надходження
|
Залишок на початок місяця
|
Залишок на кінець місяця
|
Резерв
|
Надлишок або дефіцит
|
|
Січень
|
8000
|
5540
|
|
790
|
|
890
|
|
|
Лютий
|
8500
|
8900
|
|
810
|
|
890
|
|
|
Березень
|
9000
|
6300
|
|
895
|
|
890
|
|
|
Квітень
|
8500
|
5920
|
|
830
|
|
890
|
|
|
Травень
|
9300
|
6510
|
|
910
|
|
890
|
|
|
Червень
|
11 600
|
8100
|
|
1010
|
|
890
|
|
|
Липень
|
12 400
|
8660
|
|
1120
|
|
890
|
|
|
Серпень
|
11 800
|
10 260
|
|
1080
|
|
890
|
|
|
Вересень
|
10 300
|
7210
|
|
990
|
|
890
|
|
|
Жовтень
|
10 900
|
7600
|
|
1000
|
|
890
|
|
|
Листопад
|
11 100
|
7700
|
|
1090
|
|
890
|
|
|
Грудень
|
12 200
|
8540
|
|
1150
|
|
890
|
|
|
