Завдання 1.

Описати загальну характеристику фінансового посередника. Наприклад, характеризуючи інститут спільного інвестування, необхідно указати його назву, організаційну форму (корпоративний чи пайовий, якщо інвестиційний фонд створений у відповідності до Закону України “Про інститути спільного інвестування, тип (відкритий, інтервальний, закритий), вид (диверсифікований, недиверсифікований) та інші важливі відомості (зокрема щодо компанії з управління активами, дати створення та терміну дії інвестиційного фонду тощо);

Інформацію щодо інвестиційної політики фінансового посередника на підставі відомостей, оприлюднених у інвестиційній декларації, або, якщо інвестиційна декларація не опублікована, на підставі фактичних даних про інвестиційний портфель, що містяться у фінансовій звітності.

Завдання 2.

Проаналізувати інвестиційну політику фінансового посередника, що базується на даних інвестиційної декларації (приведена у складі фінансової звітності) та на даних щодо інвестиційного портфеля фінансового посередника, інформація про який є складовою його фінансової звітності. Аналіз інвестиційної політики має включати:

2. опис основних цілей, напрямів та обмежень інвестиційної діяльності фінансового посередника, визначених інвестиційною декларацією, та їх відповідність фактично здійснюваній інвестиційній політиці, якої дотримується фінансовий посередник (згідно приведених у фінансовій звітності даних щодо складу інвестиційного портфеля);
3. визначення типу інвестиційної політики за такими ознаками, як розмір очікуваного доходу та притаманного ризику, терміни отримання доходу, а також джерела отримання доходу;
4. визначення структури інвестиційного портфеля, розподіл активів за різними фінансовими інструментами: цінними паперами (акціями, облігаціями), депозитами, нерухомістю тощо;
5. оцінку співвідношення ризику та дохідності окремих компонентів інвестиційного портфеля (за типами фінансових інструментів) та портфеля у цілому.

Завдання 3.

Здійснити оцінку інвестиційної привабливості окремих фінансових інструментів із застосуванням елементів технічного та фундаментального аналізу.

Оцінку цінних паперів із застосуванням елементів технічного аналізу слід здійснити щодо запропонованих викладачем для виконання цього завдання чотирьох видів акцій, використавши дані про їх котирування за останні п’ять років. При цьому необхідно:

1). побудувати графіки поведінки акцій;

2). висловити власне бачення причин змін їх курсу у минулому;

3). здійснити прогноз їх поведінки у майбутньому, належним чином обґрунтувавши його та побудувавши прогноз даних на перспективу.

Завдання 4.

Необхідно описати порядок розрахунку параметрів та оцінку трьох умовних інвестиційних портфелів, сформованих із п’яти видів цінних паперів

Завдання 5.

Надати рекомендації щодо перегляду інвестиційного портфеля фінансового посередника, інформація про якого надається кожному студенту в індивідуальному порядку. 

Завдання 6.  Оцінку ефективності умовних інвестиційних портфелів.