Заказ 30408 (500 грн.)

Завдання 1.

Описати загальну характеристику фінансового посередника. Наприклад, характеризуючи інститут спільного інвестування, необхідно указати його назву, організаційну форму (корпоративний чи пайовий, якщо інвестиційний фонд створений у відповідності до Закону України “Про інститути спільного інвестування, тип (відкритий, інтервальний, закритий), вид (диверсифікований, недиверсифікований) та інші важливі відомості (зокрема щодо компанії з управління активами, дати створення та терміну дії інвестиційного фонду тощо);

Завдання 2.

Проаналізувати інвестиційну політику фінансового посередника, що базується на данихінвестиційної декларації (приведена у складі фінансової звітності) та на даних щодо інвестиційного портфеля фінансового посередника, інформація про який є складовою його фінансової звітності.

Завдання 3.

Здійснити оцінку інвестиційної привабливості окремих фінансових інструментів із застосуванням елементів технічного та фундаментального аналізу.

Завдання 4.

Необхідно описати порядок розрахунку параметрів та оцінку трьох умовних інвестиційних портфелів, сформованих із п’яти видів цінних паперів.  Умовні інвестиційні портфелі мають складатися з таких окремих компонентів: перший портфель – з рівних часток кожного із п’яти компонентів, другий портфель – із чотирьох видів акцій, дані про які запропоновані для виконання цього завдання, з рівними частками кожного із них, третій портфель – із 40 % акцій першого підприємства-емітента, та по 15 % акцій, дані про які запропоновані для виконання цього завдання.

Завдання 5.

Надати рекомендації щодо перегляду інвестиційного портфеля фінансового посередника, інформація про якого надається кожному студенту в індивідуальному порядку.  

Запланований рівень прибутковості (еталон ефективності) Фонду за рік встановлюється на рівні середньозваженої облікової ставки, встановленої Національним банком України.

Завдання 6.  Оцінку ефективності умовних інвестиційних портфелів. Здійснення указаної оцінки має включати:

1). визначення фактичного рівня дохідності умовних інвестиційних портфелів за останній звітний рік;

2). розрахунок та інтерпретацію показників, що пов’язують фактичну дохідність інвестиційного портфеля із показниками дохідності та ризику організованого ринку – Першої Фондової Торгової Системи (ПФТС), Українська біржа (УБ): коефіцієнта Шарпа та коефіцієнта Трейнора;