|
|
1 СДата публикации: 18.07.2017 19:56
Завдання №2: Заповнити інформацію щодо підприємства від імені якого буде вестись облік. Через меню «Прідприємство» → «Организації» натиснути кнопку «Додати», після чого на екрані з’явиться пуста картка для заповнення в неї даних підприємства. У разі наявності у довіднику «Организації» створеної картки з назвою «Наша організація» немає потреби додавати нову, необхідно виділити картку з назвою «Наша організація» та натиснути. Дата створення підприємства 01.01.201Хр.
Виконання:
Дана картка має декілька вкладок, які потребують детального заповнення відповідно до реєстраційних документів.
Для заповнення поля «Осн. банківский рахунок» натиснути … після чого з’явиться пустий довідник «Банківскі рахунки» за допомогою кнопки «Додати» створити нову картку з банківськими реквізитами до якої необхідно занести інформацію щодо банківських реквізитів визначених у договорі між банком та підприємством: При виборі установи банку натиснути … відкриється вікно з переліком використовуваних банків, якщо там відсутній необхідний, то натиснути кнопку «Додати з класифікатора банків» (у правому верхньому куті екрану) відкрити регіон або місто в якому працює банк та натиснути «+» (зліва від назви міста або області). На екрані з»явиться перелік банків, що працюють в обраній місцевості. Для пошуку банку за МФО його необхідно внести у строчку пошуку , двічі натиснувши на необхідний банк на екрані з»явиться інформація щодо нього. Натиснувши ок, обраний банк буде занесено до переліку робочих банків по даній організації. Аналогічним чином створити рахунок для розрахунків з ФСС ТВПпо даному підприємству з такими даними:
Довідник «Банковскі рахунки» підпорядкований довіднику «Организації» та «Контрагенти». Завдяки такому підпорядкуванню для кожної організації та для кожного контрагента можна бачити лише належні їм банківські рахунки. На другій вкладці «Номера реєстрації» заповнити такі дані:
Внести інформацію про органи ДФС написнувши … в полі «Податкова інспекція»
На вкладці «Контактная информация» заповнити такі дані:
Для додавання адреси та телефону натиснути … в колонці «Представление» після чого на екрані з’явиться таблиця:
!!! У разі додавання пустих строчок для їх видалення натиснутиEsc. Через меню «Операции» → «Справочники» → «Банковские счета» →ОК→ Добавить створити рахунок підприємства в USD для проведення розрахунків за зовнішньоекономічними договорами з контрагентами.
1.5. Початок ведення обліку. Константи та параметри
Поведінка 1С Бухгалтерии 8.2. визначається значенням більш ніж 50 констант і більш ніж 30 налаштовуваними параметрами. Не всі константи та параметри однаково важливі. Тільки деякі з них визначають облікову політику підприємства. Більшість констант просто економлять час працівника, підставляючи в поля вводу документів необхідні часто використовувані значення. Такі константи можливо визначити у процесі роботи. Завдання №3: Початкові налаштування програми можливо здійснити через меню «Предприятие» → «Настройки параметров учета», необхідно встановити прапорці в полях: Вкладка «Валюта» - вказується валюта регламентованого обліку , для України – гривня. Вкладка «Запасы»: - Вести учет возвратной тары; - Вести учет по партиям; - Вести складской учет; - Вести суммовой учет по складам;. На вкладці «Товары в рознице»: - По номенклатуре (обороты); - По ставкам НДС; На вкладці « План счетов» - Использовать классі счетов в разрезе групп; На вкладці «Расчеты с контрагентами» - Вести расчеты по документам; На вкладці «Прочий аналитический учет» - использовать скидки; На вкладці «Производство» - обрати тип цін – Основная цена закупки.
Завдання №4: Для налаштування параметрів облікової політики необхідно зайти через меню «Предприятие» → Учетная політика → Учетная політика предприятия.
Натиснувши кнопку «Добавить» з’явиться створена картка до якої необхідно занести такі дані:
Довідкова інформація! Дату актуальності не встановлюємо! Після налаштування облікової політики можливо налаштувати «Дату актуальности» через меню «Сервис» → «Управление датой актуальности». Одним із механізмів реалізації спрощеної системи податкового обліку є використання «Даты актуальности». Режим дати актуальности дозволяє проводити поточні документи (після встановлення дати актуальності) за спрощеною схемою. А документи введені до встановленої дати актуальності, проводяться за повною схемою. Під повною схемою мається на увазі звичне проведення документів із розрахунком сальдо і формуванням заліку авансу чи заборгованості в момент проведення документа. У разі проведення документів за спрощеною схемою вся оплата відноситься на аванс, відвантаження проводиться завжди на підставі рахунка без заліку авансу та завжди вважається першою подією, до регістрів податкового обліку інформація не записується, при відвантаженні товарів списується лише їх кількість. Змінювати дату актуальності можна в будь – який зручний час, а також з будь – якою періодичністю. Після створення нової дати актуальності операції між першою та другою датами перепроводяться за повною схемою. Процес перепроведення документів може забрати тривалий час, тому краще виконувати його в той час, коли документи до ІБ активно не заносяться. Для встановлення «Даты актуальности» необхідно через меню «Сервис» → «Управление датой актуальности», натиснути кнопку «Добавить».
Тема 2. Заповнення довідників
2.2. Заповнення довідника «Тип цен номенклатуры» та «Места хранения»
Розглянемо панель інструментів довідника: - створення нового елемента довідника; - створення нової групи, групування за певною ознакою наведені дані в довіднику; - Додати копіюванням. Якщо курсор указує на рядок операції копіюється операція з усіма введеними даними, якщо на документ – копіюється документ; - Змінити поточний елемент. Відкриває для редагування документ, на якому стоїть курсор; - Встановити позначку видалення; - Ієрархічний перегляд. Перегляд списку по окремим групам; - Перемістити елемент в іншу групу; - Вести на підставі. Дозволяє ввести на підставі виділеного документу інший документ; - відображає структуру підпорядкованих документів. У програмі передбачено можливість установити декілька цін для будь – якої номенклатури, потрібно заповнити довідник «Типы цен» через меню «Операции» → «Справочники». Він призначений для зберігання різних типів цін. Для кожного типу можливо задати різну валюту. Також передбачено можливість зберігання цін, що включають ПДВ, для цього у вікні необхідно ввімкнути параметр «Цены включают НДС».
Завдання№5: заповнити довідник «Тип цен номенклатуры» дістатись до якого можливо через меню «Предприятие» → «Товары (материалы, продукция, услуги)» → «Типы цен номенклатуры». У довіднику необхідно додати за допомогою кнопки «Добавить» картки на типи цін.
2.2. Заповнення довідника «Физические лица» та «Сотрудники организаций»
Кожна людина може розглядатись, як декілька об’єктів обліку для цього заповнюються окремо довідник «Физические лица» та «Сотрудники». Список співробітників та інших фізичних осіб зберігається в довіднику «Физические лица» доступ до якого можна дістати за допомогою меню «Кадры». В ньому доцільно створити такі групи: «Сотрудники», «Дети сотрудников». Якщо працівник має право на застосування ПСП на дітей, то в його картці на закладці «Расчет зарплаты» необхідно перелічити дітей співробітника, тут система звертається до довідника «Физические лица» та заповнити «Заявление на применение льготі по НДФЛ». Завдання №6: У довіднику «Физические лица» створити 2 групи фізичних осіб. Для відкриття довідника необхідно через меню «Кадри» →«Физические лица» →
Завдання №7: Заповнити дані співробітників підприємства у довідник «Физические лица» використовуючи дані з таблиці 1. За умови, що співробітник Куц Г.І має 2 неповнолітнії дітей: Куц Юлія Андріїна, дата народження 01.01.2010р. Свідоцтво про народження КЕ №888888 ВРАГС Шевченківського району м. Києва, Куц Катерина Андріївна, дата народження – 02.02.2014р., свідоцтво про народження НО №999999 ВРАГС Оболонського району м. Києва. Працівник Шевченко Г.А. – інвалід ІІ групи довідка КК №456123 від 01.01.ХХр. Для введення в довідник даних про нового співробітника необхідно відкрити потрібну групу та натиснути після чого з’явиться вікно «Личные данные физического лица» в якому в полі «Код» встановлено автоматично табельний номер працівника. В полі «Имя» вноситься повне ПІБ.
В полі «Удостоверение» вноситься інформація про документ, що засвідчує особу. Обов’язково вказується громадянство, дата народження, стать, місце народження.
На вкладці «Расчет зарплаты» у верхній частині встановлюється інформація про склад сім’ї працівника, наводиться інформація про дітей, що в подальшому буде використовуватись для надання працівнику ПСП.
Підставою для надання ПСП є заява працівника для цього формується документ «Заявление на применение льготы НДФЛ». Заповнивши всі реквізити зберегти зміни.
Для внесення даних про інвалідність працівника в картці довідника «Физические лица» на вкладці «Расчет зарплаты» в нижній частинікартки додати дані з отриманої від працівника довідки по працівнику Шевченко Г.А.
Таблиця 1. Вихідні дані для заповнення довідника «Физические лица».
В графі «Способ отражения зароботной платы» заповнюється із довідника «Способы отражения зароботной платы в регламентированном учете» у цьому довіднику зберігається перелік проводок за операціями із з\п. До довідника можливо додати необхідну проводку використовуючи кнопку . При відображенні в обліку нарахування заробітної плати працівникам, щодо яких вибрано спосіб відображення заробітної плати «Зарплата регламентированного участка» буде сформовано проводки по рахунках і субконто, зазначених у створеному шаблоні.
2.3. Заповнення довідника «Места хранения»
Завдання№12: створити у довіднику «Места хранения» місця відповідального зберігання активів та визначити матеріально відповідальних осіб по кожному складу. Матеріально відповідальні особи: на основному складі – Інанов І.І., в магазині – Куц Г.Г., в кіоску – Щур Г.І. Для заповнення довідника «Места хранения» необхідно обрати меню «Склады»→ «Места хранения» де за допомогою кнопки «Добавить» створити 3 картки з такими даними:
2.5. Заповнення довідника «Номенклатура» та «Контрагенти» Даний довідник призначений для збереження списку ТМЦ (товарів, продукції, матеріалів, послуг, що виконуються і одержуються). Він використовується як для заповнення документів, так і для ведення аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках 20, 22, 26, 28 та ін. Дані довідника використовуються при формуванні документів, при складанні бухгалтерської звітності. Для того, щоб в довіднику сортувати дані по групам (наприклад, для ТМЦ: Продтовари, Канцтовари, Продукція, Послуги и т.д.) необхідно створити потрібні групи, а потім внести в них безпосередньо найменування. Для створення нової групи натискаємо на панелі приладів кнопку і вносимо назву групи. Для того щоб зайти в групу, натискаємо двічі мишкою на папці на початку строчки або на клавіатурі. Для внесення нового найменування в групу на клавіатурі натискаємо «Insert» або кнопку «Добавить». Для того, щоб внести зміни в уже створену картку можна використати на панелі приладів кнопку .
При заповненні елементів довідника «Номенклатура» у полі «Счет учета» необхідно вказати рахунок, по якому вводяться залишки обравши його з плану рахунків (натиснути …). У графі «Номенклатура» відкриється відповідний довідник, що призначений для ведення списку номенклатурних позицій запасів, послуг та не введених в експлуатацію необоротних активів. У порожній ІБ цей довідник заповнений групами, що створено автоматично: «Матеріали», «Оборудование к установке», «Полуфабрикаты», «Продукция», «Товары», «Услуги». Створений перелік груп можна доповнити. При необхідності оприбуткування товару зайти у відповідну групу та за допомогою кнопки «Добавить» створити новий елемент. У полі «Группа номенклатуры » потрібно визначити приналежність елемента до групи. В даному полі додається посилання на групу довідника «Номенклатура» до якої належить елемент, якщо у довіднику задано ієрархічну структуру. При ручній зміні «Родителя» (мається на увазі «Группа номенклатуры») відбувається перекидання елемента з однієї групи до іншої. Елементи довідника «Номенклатура» мають окремі поля для повної та скороченої назви (має бути вказано обов’язково). Повне найменування використовується для роздруку накладних, податкових накладних тощо. Скорочене найменування використовується при побудові стандартних звітів. При занесенні назви не використовувати лапки. Встановити одиниці виміру з довідника, якщо в ньому відсутня необхідна одиниця додати її використовуючи «Подбор из класификатора», що знаходиться у правому верхньому куті. В полі «Ставка НДС» необхідно обрати ставку, у разі встановлення «Без НДС» ( операції, що не підлягають оподаткуванню ПДВ), стане доступним поле «Льгота» для вибору підстави для її надання. На закладці «Цены» відображаються актуальні ціни, установлені для номенклатури. На закладці «Счета учета» відображаються рахунки обліку номенклатури, що автоматично підставлятимуться до нових документів за обраною організацією і складом. Якщо в індевідуальних параметрах ТМЦ будь-який параметр не встановлено, використовується значення параметрів зі старших складських налаштувань. Тобто якщо у параметрах буде вказано «Склад»: «Магазин», а рахунок обліку не налаштовано, то програма автоматично буде використовувати для обліку даного ТМЦ рахунок 289, а якщо у полі «Склад» буде обрано гуртовий склад, то у полі «Счет учета» автоматично буде використано рахунок 281. Вкладка «Спецификация» використовується при комплектації номенклатури, а також для полегшення роботи зі списанням матеріалів та напівфабрикатів у виробництво. На цій вкладці можна вказати склад комплекту, що формується, її заповнення не є обов’язковим, але може спростити заповнення документу комплектації.
Завдання №13. Через меню «Операции» → «Регистры сведений»→»Счета учета номенклатуры» провести налаштування рахунків обліку номенклатури відповідно до екранної форми регістру.
Завдання №14. Відповідно до даних таблиці 3 заповнити довідник «Номенклатура». Для заповнення довідника «Номенклатура» необхідно через меню «Склады» → «Номенклатура». Для створення підгрупи натиснути «Действия» → «Добавить группу» або відповідну піктограму на панелі
До заповнення кожної картки потрібно відноситись дуже уважно. Кожен реквізит важливий і несе в собі важливий зміст. Картка складається з декількох розділів (вкладок). Потрібно пройти по всім вкладкам і заповнити їх. Для введення картки на актив необхідно відкрити попередньо створену групу та підгрупу, після чого натиснути кнопку «Добавить» і заповнити картку. Введення ціни в картку можливе лише після запису створеної картки. Таблиця 3. Вихідні дані для заповнення номенклатури підприємства ТОВ«Мрія». Для налаштування рахунків необхідно на вищезазначеній вкладці натиснути кнопку "Настроить счета учета" попередньо обравши необхідну організацію. Із запропонованих налаштувань обрати" Для даной номенклатуры всех складов организации"
Завдання№15: Заповнити довідник «Контрагенты» через меню «Предприятие» →«Контрагенты» за даними з таблиці 4. Для цього натиснути на панелі приладів і занести назву групи контрагентів. Після створення перелічених груп, відкрити папку натиснувши на , на екрані з’явиться відкрита папка. В ній необхідно додати картки на кожного контрагента даної групи, відповідно до даних наведених в таблиці4.
У новій картці, що заповнюэться на контрагента необхідно вказати стислу назву підприємства в полі «Наименование» та вказати загальні відомості про нього, «Юр./физ. лицо» від цього залежить які дані будуть виводитись далі. Для того, щоб стали доступними вкладка «Контакты» та « Счета договоры» елемент потрібно записати. На вкладці «Контакты» зберігається контактна інформація про контрагента. Для отримання всієї контактної інформації необхідно натиснути кнопку «Отчет», що знаходиться на панелі приладів картки. Вкладка « Счета договоры» містить інформацію про банківські рахунки контрагента, список укладених договорів. У конфігурації прив’язка до договору є обов’язковою, оскільки розрахунки здійснюються тільки на підставі договору створеного в ІБ. Наявність паперового варіанту не обов’язкова. Договір створюється автоматично при заповненні картки на контрагента, який необхідно відкрити та відредагувати. До параметрів договору автоматично занесено деякі дані, що є обов’язковими для заповнення. Якщо в полі «Вид договору» буде обрано «С поставщиком» то він буде доступний у приходних накладних та в документах на оплату товару від постачальника. Вид договору «Прочие» використовується за кредитами, депозитами, фінансовим лізингом та ін. Даний параметр є незмінним за наявності проведених за договором документів!!!! В полі «Вид взаиморасчетов» (реквізит «По бух. Учету») обрати спосіб веденні розрахунків, які можуть вестись: - «По договору в целом» - при закритті такого договору програма самостійно знайде необхідні розрахункові документи. - «По расчетным документам» - під час закриття такого договору користувач має самостійно зазнечити розрахунковий документ. Таблиця 4. Характеристика контрагентів
Продовження таблиці 4:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||