В системі Облік SaaS автоматизовано облік операцій з готівковими та безготівковими грошовими коштами.
Для відображення надходження і витрачання готівкових грошових коштів використовуються документи Прибутковий касовий ордер [310] і Видатковий касовий ордер [311]. Касова книга формується на підставі проведених касових документів через аркуші касової книги (Касовий лист [312]).
Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться за допомогою документа Авансовий звіт [319].
Облік руху безготівкових коштів реалізований через ведення документів Виписка банку (витрата) [20] і Виписка банку (прихід) [21]. У системі реалізований Імпорт виписок з систем «Клієнт банку».
Для обліку розрахунків з банками за використання позикових коштів (довгострокові і короткострокові кредити) в системі реалізований документ реєстрації отримання кредиту – Кредитний договір [31].
Ведення курсів валют виконується автоматично за даними Національного Банку України.
Звіти розділів «Банк» і «Каса» дозволяють здійснювати контроль і аналіз руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства.
Практичне завдання: Створення документів обліку грошових коштів на рахунках
Модуль Імпорт виписок банку
Імпорт виписок банку – модуль для автоматичного формування прибуткових і видаткових виписок банку на підставі файлів даних, експортованих з додатка «Клієнт банку».
Для імпорту банківських виписок необхідно відкрити модуль з меню «Банк і Каса / Банк» і у формі вибрати:
1. Банк, імпорт виписок якого необхідно здійснити.
2. Вибрати в локальній папці комп'ютера файл для імпорту (файл має бути заздалегідь експортований з додатка клієнт-банку в цю папку).
Після вибору файлу необхідно натиснути кнопку «Імпорт» – дані операцій, проведених банком, будуть додані в систему у вигляді документів Виписка банку (витрата) [20] і Виписка банку (прихід) [21] в стані «Відкладений». Згодом «відкладені» документи необхідно перевірити і провести - проводки документів створюються після їх проведення.
Створення Виписка банку (прихід) [21]
Мета: зареєструвати прихід грошових коштів на розрахунковий рахунок.
Дані для введення
|
№ п/п |
Форма |
Поле |
Значення |
|
1 |
Виписка банку (приход) [21] |
Дата |
10/11/2015 |
|
2 |
Виписка банку (приход) [21] |
Контрагент |
2 Покупатель |
|
3 |
Виписка банку (приход) [21] |
Договір |
ПОС-1-2015 |
|
4 |
Виписка банку (приход) [21] |
Призначення платежу |
Оплата за послуги |
|
5 |
Виписка банку (приход) [21] |
На р/р |
1 Основний рахунок підприємства |
|
6 |
Виписка банку (приход) [21] |
Сума |
4 000 |
|
7 |
Виписка банку (приход) [21] |
Вид (Розкид оплати) |
145 Акт виконаних робіт |
|
8 |
Виписка банку (приход) [21] |
Номер (Розкид оплати) |
1-2015 / 2 Покупатець |
Для реєстрації приходу грошових коштів на розрахунковий рахунок використовується документ Виписка банку (прихід) [21], який може бути створений автоматично при імпорті виписки банку, так і «вручну» – з журналу документів. Виписка може бути «прив'язаний» до документів. Які можуть бути ініціаторами платежів (акти, накладні, рахунки) – таким чином зберігається зв'язок між подією купівлі-продажу та платежами, а також забезпечується багато аналітичний облік по контрагентах і договорами.
Для реєстрації надходження ГК на розрахунковий рахунок необхідно створити документ і заповнити поля: «Дата», «Контрагент», «Договір», «Призначення платежу», «На розрахунковий рахунок» і «Сума», після чого в блоці «Розкид оплати» додати рядок і вибрати документ Акт виконаних робіт [145], створений раніше.
Після заповнення полів і розкиду оплат документ необхідно провести і закрити.