Ефективна система фінансового менеджменту підприємства (для професіоналів)

Анотація: метою курсу є поглиблення знань слухачів з ключових питань фінансового менеджменту сучасного підприємства. Тренінг дозволить навчитися здійснювати якісну оцінку, аналіз та прогнозування основних індикаторів його фінансового стану з використанням сучасного інструментарію, приймати виважені управлінські рішення щодо управління активами, капіталом та грошовими потоками підприємства з врахуванням факторів інфляції та ризику, оцінювати вартість капіталу та доцільність залучення кредитних ресурсів, розробляти основні фінансові плани підприємства.

Тренінг заснований на практичному досвіді, містить приклади та вправи на основі реальних бізнес-ситуацій і даних вітчизняних підприємств, носить цільовий і практичний характер.

Програма модуля

1. Вартість грошей у часі та фінансове дисконтування. Особливості врахування фактору інфляції у фінансових розрахунках

2. Взаємозв’язок основних форм звітності підприємства: «Баланс», «Звіт про фінансові результати» та «Звіт про рух грошових коштів». «Золоте правило» фінансування. Основні фінансові показники звітності та їх значення для зацікавлених сторін

3. Інструментарій фінансової діагностики підприємства: вертикальний, горизонтальний та порівняльний аналіз. Діагностика компанії за допомогою системи фінансових показників (коефіцієнтний аналіз) та факторний аналіз діяльності підприємства. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства

4. Управління активами (майном) підприємства:

• Оцінка прибутковості активів та факторів, що її визначають
• Оцінка ділової активності підприємства
• Управління операційним і фінансовим циклами та їх вплив на прибутковість діяльності підприємства
• Аналіз ліквідності активів та платоспроможності підприємства, умови їх підтримання
• Визначення типу політики фінансування активів підприємства
• Інструменти управління запасами та дебіторською заборгованістю

5. Управління капіталом підприємства:

• Аналіз прибутковості капіталу підприємства
• Оцінка фінансової рентабельності та поглиблений аналіз факторів, що її визначають
• Оцінка фінансової стійкості підприємства (рівень, тип, ступінь)
• Оцінка ефективності використання позикового капіталу підприємства та доцільності його залучення на підприємство. Розрахунок ефекту фінансового важеля та факторів, що обумовлюють його розмір
• Критерії оптимізації структури капіталу
• Оцінка вартості капіталу підприємства

6. Кредитування підприємства та оцінка доцільності застосування:

• Банківського кредитування (Грант-елемент)
• Фінансового лізингу
• Товарного кредиту

7. Експрес-аналіз грошових потоків підприємства

• Аналіз вхідних та вихідних грошових потоків за видами діяльності
• Аналіз ліквідності, рівномірності, достатності грошових потоків
• Оцінка ефективності управління грошовими потоками підприємства

8. Фінансове планування на підприємстві:

• Розробка балансового плану (балансу оборотних активів) підприємства
• Розробка платіжного календаря