Фінансування інвестиційних проектів

Об’єкт професійної діяльності

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

1. Для спеціальності «Банківська справа» узагальненим об’єк-
том професійної діяльності «Гро-
шово-кредитні відносини та де-
позитне фінансове посередництво»

1.1. Аналітично-контрольні
завдання

1.1.1.  Аналізувати:

v діяльність банків із використанням методів документарного контролю

v конкурентну позицію комерційного банку на ринку банківських послуг

v макросередовище діяльності банків

v мікросередовище діяльності банків

v макроекономічні показники для прийняття управлінських рішень щодо оптимізації грошової маси в обороті

1.1.2.  Контролювати:

v дотримання банками вимог центрального банку щодо операцій з готівкою

v оформлення та проведення розрахункових операцій в національній та іноземній валюті

v виконання банками обов’язкових нормативів НБУ

v виконання:

• стратегічного плану розвитку банку
• бізнес-плану банку
• кредитної, депозитної, дивідендної, інвестиційної політики банку

v дотримання оптимальної структури сукупного капіталу банку

1.1.3.  Вивчати та оцінювати:

v фінансовий стан банків та його підрозділів і готувати відповідні аналітичні звіти

v індикатори фінансового ринку та ринку банківських послуг

v можливості участі банку у фінансуванні інвестиційних проектів

v фінансові інструменти

v інвестиційні проекти

v кредитоспроможність позичальників

v майно та майнові права

1.1.4.  Проводити:

v інспекційні перевірки діяльності банків

v внутрішньобанківські аудиторські перевірки

v моніторинг депозитних операцій банку

v моніторинг комісійно-посередницької діяльності банків

v моніторинг кредитних операцій банку;

v статистичні дослідження індикаторів фінансового ринку та ринку банківських послуг

1.2. Планово-проектні завдання

1.2.1. Розробляти критерії та показники оцінювання:

v діяльності банків другого рівня;

v кредитоспроможності клієнтів банків

1.2.2. Формувати:

v стратегічний план розвитку банку;

v бізнес-план банку;

v ефективну кредитну, депозитну, дивідендну, інвестиційну політику банку;

v оптимальну структуру сукупного капіталу банку

1.2.3. Прогнозувати:

v кількісні та якісні показники грошової маси;

v надходження та видачу готівки та розробляти план касових оборотів банків;

v потребу та джерела залучення ресурсів банку (структуру та динаміку);

v витрати на депозитні операції банку;

v витрати на проведення операцій на міжбанківському ринку;

v динаміку фінансових ринків;

v дохідність інвестиційних операцій;

v дохідність комісійно-посередницьких операцій банку;

v дохідність кредитних операцій банку;

v дохідність розрахункових та касових операцій банку

1.3. Організаційно-управлінські
завдання

1.3.1. Організовувати:

v роботу банків з готівкою

v кредитну, депозитну та інвестиційну діяльність банку

v обліковий процес в банку

v роботу філій, відділень та структурних підрозділів банку

v роботу платіжної системи

1.3.2. Координувати:

v діяльність філій, відділень банку

v діяльність структурних підрозділів банку

Об’єкт професійної діяльності

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

1.3.3. Управляти:

v дивідендною політикою банку

v діяльністю структурних підрозділів банку

v банківським персоналом

v ефективністю інвестиційних операцій банку

v інвестиційним проектом клієнта (за його дорученням)

v кредитним портфелем банку

v інвестиційним портфелем банку

v інвестиційним портфелем клієнта (за його дорученням)

v інвестиційними ризиками банку

v механізмом рефінансування банків

v процентними ставками за кредитно-депозитними операціями з банками

v нормою обов’язкового резервування;

v операціями на валютному ринку

v операціями на ринку державних цінних паперів

v депозитними операціями банку

v ліквідністю банківської системи;

v ліквідністю банку

v веденням поточних рахунків клієнтів банку

v картковим бізнесом банків

v касовими оборотами банків

v комісійно-посередницькими операціями банку

v кореспондентськими відносинами з банками

v маркетинговою стратегією банку

v прибутковістю та фінансовим станом банку

v процесом допуску банків на ринки;

v рівнем ризикованості банків

v роботою систем:

• міжбанківських електронних платежів (СМЕП)
• масових електронних платежів (НСМЕП)

v проблемними кредитами

v процентними ставками за операціями з клієнтами

v резервом на покриття можливих втрат за активними операціями банку

1.4. Інноваційно-проектні
завдання

1.4.1. Розробляти стратегію економічного і соціального розвитку банку

1.4.2. Прогнозувати розвиток ринку банківських продуктів.

1.4.3. Розробляти пропозиції щодо вдосконалення правових актів з регулювання:

v діяльності банків

v готівкового грошового обігу

v депозитних операцій банків

v кредитних операцій банків

v платіжних систем

v порядку відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків банків

v інвестиційних та комісійно-посередницьких операцій

v та ведення обліку банківських операцій та звітності банків

1.4.4. Розробляти пропозиції щодо:

v складання платіжного балансу

v вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері грошово-кредитного регулювання економіки

v пропозиції щодо державної політики у сфері грошово-кредитних відносин;

v заходи щодо:

• підтримки стабільності національної валюти
• підтримки стабільності і надійності банківської системи;
• ефективності національної платіжної системи
• урівноваження платіжного балансу

1.5. Інформаційно-технологічні завдання.

1.5.1. Ефективно використовувати сучасні інформаційні банківські технології

1.5.2. Вести бази даних:

v активів та пасивів банку

v клієнтів банку

1.5.3. Формувати масиви статистичної та оперативної банківської інформації

1.5.4. Вести моніторинг:

v банківських операцій

v ринку банківських послуг

1.5.5.Вдосконалювати організаційну структуру банку

Об’єкт професійної діяльності

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

1.6. Навчально-методичні
та науково-
дослідницькі

1.6.1. Розробляти навчально-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін.

1.6.2. Організовувати командну роботу студентів (слухачів) під час проведення інтерактив-
них навчальних занять.

1.6.3. Організовувати самостійну, індивідуально-консультативну роботу студентів (слухачів) над програмним навчальним матеріалом

1.6.4. Організовувати проведення інтерактивних занять з працівниками банку на актуальну тематику.

1.6.5. Аналізувати статистичну інформацію, наукові публікації, практичний досвід у банківській сфері

1.6.6. Проводити експертизу економічних наукових проектів та програм у сфері банківського бізнесу

1.6.7. Вивчати потреби організацій у проведенні прикладних наукових досліджень

1.6.8. Обґрунтовувати вибір теми та методологію наукового дослідження

1.6.9. Складати план, програму та формувати гіпотези дослідження обраної теми

1.6.10. Розробляти теоретичну базу дослідження обраної теми

1.6.11. Узагальнювати отримані результати наукового дослідження, готувати наукові огляди, доповідні записки, статті

1.6.12. Надавати консультації працівникам банку з питань банківської справи

1.6.13. Здійснювати наукові дослідження в сфері банківської справи

Об’єкт професійної діяльності

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

ІІ. Спеціалізований об’єкт професійної діяльності для магістерської програми «Фінансування інвестиційних проектів»: бан-
ки та інші фінансові посередники у реалізації інвести-
ційного процесу

2.1. Аналітично-контрольні
завдання

2.1.1. Аналізувати:

v інвестиційний ринок

v  інвестиційну привабливість фірми-емітенту (сфери діяльності, регіону, країни)

v ТЕО інвестиційних проектів

v бізнес-плани інвестиційних проектів

v портфель цінних паперів власний та для клієнтів банку

v обсяги виконання будівельно-монтажних, проектно-вишукувальних та інших капітальних робіт

v механізм формування ціни будівельної продукції

v структуру витрат при реалізації інвестиційного проекту

v джерела фінансування інвестиційних проектів

v використання та дотримання державних будівельних норм (ДБН)

v організацію процесу портфельного інвестування

v інвестиційну привабливість фірми-емітенту (галузі, країни)

v на засадах технічного аналізу стан та тенденції руху кон’юнктури фондового ринку:

— традиційним графічним методом

— методами зглажування динамічних рядів

— методами вирівнювання рядів динаміки

— дослідженням імпульсних коливань

v на засадах фундаментального аналізу фінансовий стан фірми-емітенту:

— методом «фінансових коефіцієнтів»

— визначенням можливості банкрутства (Z-балу)

— визначенням фінансової стійкості емітента

— дослідженням імпульсних коливань

v ризики портфельного інвестування

v ефективність інвестиційних рішень (вибір фінансових активів для портфельного інвестування)

Об’єкт професійної діяльності

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

v ефективність управління портфелем цінних паперів

v макро середовище діяльності банків у сфері валютних операцій;

v мікро середовище діяльності банків у сфері валютних операцій.

2.1.2.Вивчати та оцінювати:

v фінансовий стан банків та його підрозділів у сфері валютних операцій і готувати відповідні аналітичні звіти;

v індикатори валютного ринку;

v фінансові інструменти валютного ринку.

2.1.3.Проводити:

v інспекційні перевірки діяльності банків у сфері валютних операцій;

v внутрішньобанківські аудиторські перевірки у сфері валютних операцій;

v статистичні дослідження індикаторів валютного ринку.

2.2. Планово-проектні завдання

2.2.1.Планувати:

v оптимальну структуру портфелю цінних паперів

v обсяги фінансування реалізації інвестиційних проектів

v джерела фінансування проведення будівельно-монтажних та інших капітальних робіт

v склад портфеля цінних паперів

v витрати на формування і реструктуризацію портфеля цінних паперів

2.2.2. Визначати:

v об’єкти проектного фінансування

v оптимальну структуру джерел фінансування інвестиційних проектів

2.2.3.Розробляти:

v Проектну-кошторисну документацію (локальні, об’єктні та зведені кошториси)

v Техніко-економічне обґрунтування проекту

v Бізнес-плани

v Тендерну документацію

2.2.4.Розробляти критерії та показники оцінювання діяльності банків другого рівня у сфері валютних операцій.

2.2.5. Формувати:

v стратегічний план розвитку банку у сфері валютних операцій;

v бізнес-план банку у сфері валютних операцій;

v ефективну валютну політику банку.

1.2.3. Прогнозувати:

v потребу та джерела залучення валютних ресурсів банку (структуру та динаміку);

v витрати на депозитні валютні операції банку;

v витрати на проведення валютних операцій на міжбанківському ринку;

v динаміку валютних ринків;

v дохідність кредитних валютних операцій банку;

дохідність міжнародних розрахункових та валютних операцій банку.

2.3. Організаційно-управлінські завдання

2.3.1. Організовувати:

v корпоративне фінансування інвестиційних проектів

v професійне опрацювання проектної документації

v детальний аналіз кошторисної документації (локальних, об’єктних, зведених кошторисів)

v підготовку тендерної документації

v розробку та опрацювання перед проектної документації

v взаємодію учасників процесу портфельного інвестування

v роботу банків з готівковою іноземною валютою;

v діяльність банку у сфері міжнародних розрахунків та валютних операцій;

v роботу філій, відділень та структурних підрозділів банку у сфері міжнародних розрахунків та валютних операцій;

v роботу платіжної системи S. W.І. F.Т.

2.3.2. Координувати діяльність структурних підрозділів щодо:

v формування портфелю цінних паперів

v укладання та опрацювання проектної документації

v укладання різних видів кошторисів (локальних, об’єктних, зведених)

Об’єкт професійної діяльності

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

v проведення передінвестиційних досліджень (укладання техніко-економічно-
го обґрунтування, бізнес-планів)

v застосування ефективних форм і методів оцінювання проектної, кошторисної та перед проектної документації

v ведення передінвестиційних досліджень

v технічного аналізу фондового ринку

v фундаментального аналізу фірми-емітенту

v здійснення моніторингу фондового ринку і процесу портфельного інвестування.

v діяльності філій, відділень банку у сфері міжнародних розрахунків та валютних операцій;

v діяльності структурних підрозділів банку у сфері міжнародних розрахунків та валютних операцій.

2.3.3. Управляти:

v кореспондентськими відносинами з іноземними банками

v маркетинговою стратегією банку у сфері міжнародних розрахунків та валют-
них операцій

v прибутковістю та фінансовим станом банку у сфері міжнародних розрахунків та валютних операцій

v роботою систем:

— електронних платежів (СЕП) НБУ

— S. W.І. F.Т.

— проблемними кредитами в іноземній валюті

— процентними ставками за операціями з клієнтами в іноземній валюті

— резервом на покриття можливих втрат за активними операціями банку в іноземній валюті.

2.4. Оцінно-заохочувальні
завдання

2.4.1. Оцінювати:

v можливості участі банку у фінансуванні інвестиційних проектів

v фінансові інструменти

v інвестиційну кредитоспроможність позичальників

v майно та майнові права

v якість укладання проектної документації

v якість та достовірність укладених кошторисів (локальних, об’єктних та зведеного кошторисного розрахунку)

v ефективність заходів з формування та управління портфеля цінних паперів

2.4.2. Удосконалювати:

v методи заохочення використання інновацій у проектно-кошторисній справі

v на засадах сучасної портфельної теорії та її подальших розроблень стратегію, тактику та аналітичні підходи до портфельного інвестування

v моделі оцінювання капітальних активів

v розрахунки ефективності управління портфеля цінних паперів на засадах сучасної портфельної теорії

2.4.3. Розробляти:

v механізм вдосконалення ціноутворення в інвестиційній сфері

v стратегію і тактику формування і реструктуризації портфеля цінних паперів

v тактичні рішення щодо вибору фінансових активів для інвестування

v прогнози змін кон’юнктури фондового ринку

2.5. Інноваційно-проектні

2.5.1. Розробляти:

v бізнес-план інвестиційного проекту

v бюджет інвестиційного проекту

v інвестиційну політику банку

v стратегію укладання проектної документації

v політику укладання проектної та кошторисної документації

2.5.2. Прогнозувати розвиток ринку банківських продуктів в іноземній валюті.

2.5.3. Розробляти пропозиції щодо:

v складання платіжного балансу;

v вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання економіки;

v урівноваження платіжного балансу.

Об’єкт професійної діяльності

Класи професійних завдань

Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

2.6. Інформаційно-технологічні

2.6.1. Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології:

v в управлінні портфелем цінних паперів

v в управлінні портфелем інвестиційних проектів

v в управлінні пулом іпотек

v При розробці проектної та кошторисної документації

2.6.2. Формувати і вести банк даних типових проектів

2.6.3. Вести банк даних щодо:

v світових стандартів та їх дотримання у вітчизняній практиці

v активів та пасивів банку в іноземній валюті

v клієнтів банку — суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності

2.6.4 Формувати масиви статистичної та оперативної банківської інформації стосовно міжнародних розрахунків та валютних операцій

2.6.5. Вести моніторинг:

v банківських операцій в іноземній валюті

v валютного ринку.