Заказ 17635 (60 грн.)

Заказ 17635 (60 грн.) 14.12.2014 00:36

1. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів

1 Вираження курсів двох валют одна до одної через курс кожної з них щодо третьої валюти — це:

а) крос-курс;

б) пряме котирування;

в) обернене котирування;

г) взаємне котирування.

2 До валютних елементів міжнародної валютно-фінансової системи (МВФС) належать:

а) валютний курс, національні та міжнародні механізми регулювання обмінного курсу, національні валюти, валютний паритет, міжнародні фінансові ринки;

б) національний паритет, національні валюти, валютний курс;

в) міжнародні фінансові ринки, механізм торгівлі кредитами, цінними паперами, міжнародні розрахунки;

г) національні валюти, валютний курс та паритет, умови взаємної конвертації та обігу національних валют, національні та міжнародні механізми регулювання міжнародного курсу.

3 НБУ приймає рішення, збільшити грошову масу на 8 % протягом року на тлі прогнозованого зростання реального ВНП цього року на 3,7%. У результаті курс національної валюти:

а) не зміниться;

б) зросте;

в) впаде;

г) відбудеться гіперреакція.

 4 Найбільше від Бреттон-Вудської валютної системи виграв:

а) французький франк;

б) німецька марка;

в) євро;

г) усі відповіді правильні;

д) усі відповіді неправильні.

5 Офіційні боргові зобов'язання поділяють на:

а) ноти, комерційні папери, розписки на пред'явника, банківські позики, облігації;

б) зобов'язання перед міжнародними організаціями, двосторонні зобов'язання;

в) зобов'язання перед міжнародними організаціями, двосторонні зобов'язання, ноти, комерційні папери, розписки на пред'явника, банківські позики, облігації.

 

2. Теоретичні  питання

2.1. Описати поведінку кривих IS-LM-BP на графіку. Відповідь проілюструвати.

2.2. Сутність міжнародного інвестування

3. Ситуаційне завдання

3.1. Розрахувати форвардну маржу для угоди на 35 дні, якщо премія для угоди на 1 місяць (30 днів) дорівнює 117 пунктів, для угоди на 2 місяці (60 днів) – 256 пункти.

3.2.Спот-курс USD/CHF = 0,8574-0,8743. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють:

- за депозитами у USD – 6,1%;

- за кредитами у USD – 7,3%;

- за депозитами у CHF – 2,8%;

- за кредитами у CHF – 4,3%

Термін форвардної угоди становить 30 днів, а термін відсоткового року – 365 днів. Визначити: а) форвардну маржу (премія чи дисконт); б) курс аутрайт USD/CHF.

Список використаних джерел

 

1. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / Л. Ф. Кондусова, І. І. Нескородєва; МОН України, Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2010. — 198 с
2. Зовнішньоекономічна діяльність: практикум. Ч. 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / В.О. Козловський. — Вінниця: ВНТУ, 2009. — 224 с.
3. Міжнародна економіка: Навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / І.Л. Савенко; Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. — Л.: ЛБІ НБУ, 2003. — 198 с.
4. Міжнародні банківські розрахунки: Навч. посіб. / В.М. Домрачев; Європ. ун-т. — К., 2007. — 88 с.
5. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: навч. посіб. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, А.А. Наумчик, С.Н. Лебедева, М.І. Барановська, А.О. Козак. — К.: Центр учб. л-ри, 2010. — 648 с.
6. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Конспект лекцій / І.О. Губарєва; Харк. нац. екон. ун-т. — Х., 2006. — 128 с.
7. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. / Н.М. Чиж, Т.В. Божидарнік; Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк, 2010. — 435 с.
8. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч.-метод. посіб. / І.М. Шевчук; Львів. комерц. акад. — Л., 2004. — 147 с.