Заказ 18051 (60 грн.)

Заказ 18051 (60 грн.) 07.01.2015 00:52

ВАРІАНТ № 1

 

1. Виберіть правильну відповідь із запропонованих варіантів

1.1. Вільно конвертована валюта – це:

а) валюта країни, де не існує валютних обмежень;

б) валюта країни, де не існує валютних обмежень для резидентів;

в) валюта країни, де не існує жодних валютних обмежень як на поточні комерційні операції, так і на операції, пов'язані з рухом капіталів;

г) валюта країни, де не існує валютних обмежень для нерезидентів.

1.2. Враховуючи, що між Мексикою і США діє система плаваючих валютних курсів, вкажіть, яка з наведених нижче подій викличе зниження курсу мексиканського песо:

а) США в односторонньому порядку знижують тарифи на мексиканські вироби;

б) Мексика стикнулася із сильною інфляцією;

в) погіршення політичних відносин скорочує потік американських туристів до Мексики.

1.3. За Маастрихтським договором державна заборгованість країн-претендентів до вступу в ЄВС повинна складати менше:

а) 50 % від ВНП;

б) 60 % від ВНП;

в) 40 % від ВНП;

г) 30 % від ВНП.

1.4. Згідно з класифікацією БМР є такі типи активів, до кожного з яких або до будь-якого їх поєднання може бути прив'язаний дериватив:

а) товари, акції, іноземна валюта, процентна ставка;

б) товари, акції, іноземна валюта;

в) товари, цінні папери, іноземна валюта.

1.5. В платіжному балансі рахунок поточних операцій включає все за винятком:

а) товарного імпорту;

б) чистих прибутків від інвестицій;

в) транспортних послуг іноземним державам;

г) змін в активах країни за кордоном;

д) товарного експорту.

 

2. Теоретичні  питання

 

2.1. Описати поведінку кривих IS-LM-BP на графіку. Відповідь проілюструвати.

2.2. Економічні вигоди і втрати Європейського валютного союзу.

3. Ситуаційне завдання

 

3.1. Спот-курс USD/CHF = 0,8574-0,8743. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють:

·        за депозитами у USD – 6,1%;

·        за кредитами у USD – 7,5%;

·        за депозитами у CHF – 3,4%;

·        за кредитами у CHF – 4,2%

Термін форвардної угоди становить 90 днів, а термін відсоткового року – 360 днів.

Визначити: а) форвардну маржу (премія чи дисконт); б) курс аутрайт USD/CHF.

3.2.Укладено форвардний валютний контракт на суму 100 тис. дол., форвардний період становить 4 місяці. На дату укладання угоди на ринку діяли: спот-курс – 5,11 грн/дол.; облікова ставка НБУ – 9 %; ставка за дол.. – 6,7 %. Розрахувати форвардний валютний курс, який було зафіксовано в угоді та суму прибутку/збитку клієнта, якщо на дату розрахунків спот-курс = 5,1 грн/дол.