Заказ 19671 (60 грн.)

Зміст

ВАРІАНТ 1. 3

1. Теоретичні питання. 3

1. Економічні вигоди і втрати Європейського валютного союзу. 3

2. Структура платіжного балансу. 4

3. Валютні інтервенції та можливості їх застосування за плаваючого та фіксованого валютного курсу. 9

2.Практичні завдання. 16

Задача 1

Спот-курс USD/CHF = 0,8574-0,8743. Відсоткові ставки на грошовому ринку дорівнюють:

за депозитами у USD – 6,1%;

за кредитами у USD – 7,5%;

за депозитами у CHF – 3,5%;

за кредитами у CHF – 4,3%

Термін форвардної угоди становить 90 днів, а термін відсоткового року – 360 днів. Визначити: а) форвардну маржу (премія чи дисконт); б) курс аутрайт USD/CHF.

Задача 2

Банк надає кредит у сумі 8,5 млн. дол. США на 6 місяців за відсотковою ставкою у 9,05% річних. Датою здійснення операції є 25 жовтня 2012 р. Скільки грошей одержить цей банк у визначений термін?

Список використаних джерел. 18